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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
27.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+503.45%
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.4 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.82%
Posición
1,064
Nuevas
94
Aumentadas
364
Reducidas
204
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.26 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 622 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.01% |
| 2 | Tecnología | 21.13% |
| 3 | Finanzas | 5.12% |
| 4 | Salud | 4.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 502 | – |
|
1052
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.4 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 3.5 k | – |
|
1053
10x Genomics
TXG
USD 8162 M
| – | – |
-46
| Cerradas | -USD 1.76 k | – |
|
1054
Under Armour Class C
UA
USD 2079 M
| – | – |
-225
| Cerradas | -USD 1.4 k | – |
|
1055
Under Armour
UAA
USD 2152 M
| – | – |
-633
| Cerradas | -USD 4.04 k | – |
|
1056
UFP Industries
UFPI
USD 4374 M
| – | – |
-18
| Cerradas | -USD 1.63 k | – |
|
1057
Veeva Systems
VEEV
USD 49.3 mil M
| – | – |
-205
| Cerradas | -USD 36.4 k | – |
|
1058
Valvoline
VVV
USD 4581 M
| – | – |
-99
| Cerradas | -USD 3.92 k | – |
|
1059
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-23
| Cerradas | -USD 1.76 k | – |
|
1060
WEX
WEX
USD 5991 M
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 2.96 k | – |
|
1061
Whirlpool
WHR
USD 1979 M
| – | – |
-128
| Cerradas | -USD 5.05 k | – |
|
1062
Watsco Inc
WSO
USD 12.9 mil M
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 8.75 k | – |
|
1063
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4062 M
| – | – |
-23
| Cerradas | -USD 3.55 k | – |
|
1064
The Gap Inc
GAP
USD 7563 M
| – | – |
-151
| Cerradas | -USD 2.82 k | – |
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Trust mantenía 1,064 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Trust muestra 94 nuevos, Aumentaron 364, 204 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 6,098 acciones con un valor de USD 476 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T3 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 6,098 acciones por un valor de USD 476 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.26 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Veeva Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 36.4 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 790 M en T3 2026.
- Clearstead Trust abrió 94 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.