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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.9억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
27.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+27.76%
3년 예상 수익률
+124.45%
5년 예상 수익률
+153.56%
10년 예상 수익률
+503.45%
AUM
US$7.9억
AUM 성장
+US$2544만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$1471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.82%
보유액
1,064
신규
94
증가
364
축소
204
청산됨
41
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.01% |
| 2 | 정보기술 | 21.13% |
| 3 | 금융 | 5.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| – | – |
-5
| 청산됨 | -US$502 | – |
|
1052
Texas Pacific Land
TPL
US$194억
| – | – |
-8
| 청산됨 | -US$3.5천 | – |
|
1053
10x Genomics
TXG
US$81.6억
| – | – |
-46
| 청산됨 | -US$1.76천 | – |
|
1054
Under Armour Class C
UA
US$20.8억
| – | – |
-225
| 청산됨 | -US$1.4천 | – |
|
1055
Under Armour
UAA
US$21.5억
| – | – |
-633
| 청산됨 | -US$4.04천 | – |
|
1056
UFP Industries
UFPI
US$43.7억
| – | – |
-18
| 청산됨 | -US$1.63천 | – |
|
1057
Veeva Systems
VEEV
US$493억
| – | – |
-205
| 청산됨 | -US$3.64만 | – |
|
1058
Valvoline
VVV
US$45.8억
| – | – |
-99
| 청산됨 | -US$3.92천 | – |
|
1059
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-23
| 청산됨 | -US$1.76천 | – |
|
1060
WEX
WEX
US$59.9억
| – | – |
-21
| 청산됨 | -US$2.96천 | – |
|
1061
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| – | – |
-128
| 청산됨 | -US$5.05천 | – |
|
1062
Watsco Inc
WSO
US$129억
| – | – |
-21
| 청산됨 | -US$8.75천 | – |
|
1063
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$40.6억
| – | – |
-23
| 청산됨 | -US$3.55천 | – |
|
1064
The Gap Inc
GAP
US$75.6억
| – | – |
-151
| 청산됨 | -US$2.82천 | – |
|
유사한 펀드
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BBES
Clearstead Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.9억 상당의 1,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.65억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 94개, 364개 증가, 204개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 6,098주를 보유했으며 가치는 US$47.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$726만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Clearstead Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, US$47.6만 상당의 6,098주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$619만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$726만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 3분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.64만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.9억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$7.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.