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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 4,98 mi | 0,65% |
14.601
-72
| -0,5% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 4,13 mi | 0,54% |
8.045
-89
| -1% | -US$ 44,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 3,98 mi | 0,52% |
7.663
+39
| +0,5% | +US$ 19,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,81 mi | 0,5% |
120.227
+5.793
| +5% | +US$ 184 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 3,78 mi | 0,49% |
7.538
-59
| -0,8% | -US$ 28,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 3,64 mi | 0,48% |
21.983
-141
| -0,6% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
| US$ 3,63 mi | 0,47% |
58.509
+6.247
| +12% | +US$ 389 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,61 mi | 0,47% |
13.370
+70
| +0,5% | +US$ 20,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 3,57 mi | 0,47% |
4.939
+2
| +0% | +US$ 923 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,5 mi | 0,46% |
23.121
-99
| -0,4% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,38 mi | 0,44% |
24.704
-2.067
| -8% | -US$ 309 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,34 mi | 0,44% |
4.859
+195
| +4% | +US$ 130 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,32 mi | 0,43% |
14.838
-981
| -6% | -US$ 210 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 3,32 mi | 0,43% |
13.194
-344
| -3% | -US$ 74 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
40
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 3,31 mi | 0,43% |
95.626
+18.236
| +24% | +US$ 606 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
41
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
| US$ 3,02 mi | 0,39% |
4.194
+3.947
| +1.598% | +US$ 2,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 2,92 mi | 0,38% |
9.286
+96
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
43
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 2,65 mi | 0,35% |
30.060
-230
| -0,8% | -US$ 16,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 2,62 mi | 0,34% |
2.463
+105
| +4% | +US$ 92,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 2,62 mi | 0,34% |
22.287
-1.994
| -8% | -US$ 209 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 2,58 mi | 0,34% |
4.587
+673
| +17% | +US$ 412 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 2,49 mi | 0,33% |
19.379
-74
| -0,4% | -US$ 8,66 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 2,46 mi | 0,32% |
8.744
-600
| -6% | -US$ 151 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,45 mi | 0,32% |
9.592
-1.520
| -14% | -US$ 277 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 2,17 mi | 0,28% |
18.600
+90
| +0,5% | +US$ 10,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.