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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 2,12 mi | 0,28% |
24.109
+6
| +0% | +US$ 543 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
52
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,27% |
27.150
+64
| +0,2% | +US$ 5,43 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 2 mi | 0,26% |
5.666
-75
| -1% | -US$ 24,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 1,83 mi | 0,24% |
11.171
-78
| -0,7% | -US$ 14 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 1,78 mi | 0,23% |
12.137
-42
| -0,3% | -US$ 6,11 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
56
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,8 bi
| US$ 1,73 mi | 0,23% |
6.379
+1.959
| +44% | +US$ 493 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
57
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 1,69 mi | 0,22% |
6.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 1,66 mi | 0,22% |
11.329
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,5 mi | 0,2% |
2
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 1,43 mi | 0,19% |
5.253
+2.142
| +69% | +US$ 562 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 1,41 mi | 0,18% |
14.602
-723
| -5% | -US$ 73,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,18% |
5.040
-160
| -3% | -US$ 41,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
63
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 1,34 mi | 0,17% |
3.140
-108
| -3% | -US$ 43,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 1,28 mi | 0,17% |
1.091
+70
| +7% | +US$ 71,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 1,21 mi | 0,16% |
16.767
-8.128
| -33% | -US$ 596 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,21 mi | 0,16% |
13.064
-865
| -6% | -US$ 78,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,16% |
3.940
+2
| +0,1% | +US$ 603 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Trane Technologies
TT
US$ 104 bi
| US$ 1,16 mi | 0,15% |
2.371
+21
| +0,9% | +US$ 9,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,15% |
12.345
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 1,08 mi | 0,14% |
9.505
+6
| +0,1% | +US$ 745 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
71
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 1,07 mi | 0,14% |
11.834
-528
| -4% | -US$ 48,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
72
Equinix
EQIX
US$ 98,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,14% |
1.018
+13
| +1% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,06 mi | 0,14% |
14.840
+303
| +2% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
74
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 1,05 mi | 0,14% |
2.531
-1
| -0% | -US$ 371 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
75
Brookfield
BN
US$ 83,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,13% |
24.121
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.