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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 2.12 M | 0.28% |
24,109
+6
| +0% | +USD 543 |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
52
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 2.05 M | 0.27% |
27,150
+64
| +0.2% | +USD 5.43 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 2 M | 0.26% |
5,666
-75
| -1% | -USD 24.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.24% |
11,171
-78
| -0.7% | -USD 14 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 1.78 M | 0.23% |
12,137
-42
| -0.3% | -USD 6.11 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
56
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.23% |
6,379
+1,959
| +44% | +USD 493 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
57
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.22% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.22% |
11,329
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.5 M | 0.2% |
2
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1.43 M | 0.19% |
5,253
+2,142
| +69% | +USD 562 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.41 M | 0.18% |
14,602
-723
| -5% | -USD 73.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.18% |
5,040
-160
| -3% | -USD 41.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
63
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 1.34 M | 0.17% |
3,140
-108
| -3% | -USD 43.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 1.28 M | 0.17% |
1,091
+70
| +7% | +USD 71.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 1.21 M | 0.16% |
16,767
-8,128
| -33% | -USD 596 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.21 M | 0.16% |
13,064
-865
| -6% | -USD 78.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.16% |
3,940
+2
| +0.1% | +USD 603 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 1.16 M | 0.15% |
2,371
+21
| +0.9% | +USD 9.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.15% |
12,345
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 1.08 M | 0.14% |
9,505
+6
| +0.1% | +USD 745 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
71
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 1.07 M | 0.14% |
11,834
-528
| -4% | -USD 48.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
72
Equinix
EQIX
USD 98.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.14% |
1,018
+13
| +1% | +USD 13.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.06 M | 0.14% |
14,840
+303
| +2% | +USD 21.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
74
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 1.05 M | 0.14% |
2,531
-1
| -0% | -USD 371 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
75
Brookfield
BN
USD 83.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.13% |
24,121
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.