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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 934 k | 0.12% |
11,487
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 912 k | 0.12% |
4,808
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
78
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 907 k | 0.12% |
8,200
-1,408
| -15% | -USD 153 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
79
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 883 k | 0.12% |
9,253
+1,300
| +16% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.7 mil M
| USD 865 k | 0.11% |
23,706
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1578 M
| USD 834 k | 0.11% |
16,504
+4,924
| +43% | +USD 250 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| USD 820 k | 0.11% |
4,762
+12
| +0.3% | +USD 2.15 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 820 k | 0.11% |
2,707
-518
| -16% | -USD 147 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 787 k | 0.1% |
10,201
-6
| -0.1% | -USD 440 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
85
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 752 k | 0.1% |
16,525
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 751 k | 0.1% |
3,888
+20
| +0.5% | +USD 3.49 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.6 mil M
| USD 748 k | 0.1% |
1,421
-65
| -4% | -USD 36.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.8 mil M
| USD 745 k | 0.1% |
1,986
+41
| +2% | +USD 14.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 730 k | 0.1% |
3,260
-3,267
| -50% | -USD 729 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
90
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 729 k | 0.1% |
3,300
-227
| -6% | -USD 62.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 725 k | 0.09% |
1,464
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
92
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 721 k | 0.09% |
+3,261
| Nuevas | +USD 719 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 720 k | 0.09% |
3,778
-212
| -5% | -USD 38.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 712 k | 0.09% |
13,579
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 696 k | 0.09% |
7,271
+26
| +0.4% | +USD 2.45 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1830 M
| USD 672 k | 0.09% |
5,084
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 621 k | 0.08% |
8,704
-349
| -4% | -USD 30.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 602 k | 0.08% |
1,988
-27
| -1% | -USD 7.74 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 602 k | 0.08% |
1,779
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 596 k | 0.08% |
2,493
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.