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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 건강관리 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$93.4만 | 0.12% |
11,487
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$91.2만 | 0.12% |
4,808
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
78
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$90.7만 | 0.12% |
8,200
-1,408
| -15% | -US$15.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
79
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$88.3만 | 0.12% |
9,253
+1,300
| +16% | +US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
80
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171억
| US$86.5만 | 0.11% |
23,706
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
81
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8억
| US$83.4만 | 0.11% |
16,504
+4,924
| +43% | +US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$82만 | 0.11% |
4,762
+12
| +0.3% | +US$2.15천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
83
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$82만 | 0.11% |
2,707
-518
| -16% | -US$14.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
84
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$78.7만 | 0.1% |
10,201
-6
| -0.1% | -US$440 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
85
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$75.2만 | 0.1% |
16,525
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
IQVIA
IQV
US$438억
| US$75.1만 | 0.1% |
3,888
+20
| +0.5% | +US$3.49천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
87
Idexx Laboratories
IDXX
US$438억
| US$74.8만 | 0.1% |
1,421
-65
| -4% | -US$3.65만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
88
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
| US$74.5만 | 0.1% |
1,986
+41
| +2% | +US$1.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
89
Honeywell
HON
US$666억
| US$73만 | 0.1% |
3,260
-3,267
| -50% | -US$72.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
90
CME Group
CME
US$1055억
| US$72.9만 | 0.1% |
3,300
-227
| -6% | -US$6.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$72.5만 | 0.09% |
1,464
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
HONA
92
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$72.1만 | 0.09% |
+3,261
| 신규 | +US$71.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Danaher
DHR
US$1578억
| US$72만 | 0.09% |
3,778
-212
| -5% | -US$3.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$71.2만 | 0.09% |
13,579
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
Southern Company
SO
US$1027억
| US$69.6만 | 0.09% |
7,271
+26
| +0.4% | +US$2.45천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
96
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.9억
| US$67.2만 | 0.09% |
5,084
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
97
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$62.1만 | 0.08% |
8,704
-349
| -4% | -US$3.07만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$60.2만 | 0.08% |
1,988
-27
| -1% | -US$7.74천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
99
American Express
AXP
US$2137억
| US$60.2만 | 0.08% |
1,779
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$59.6만 | 0.08% |
2,493
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust는 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Clearstead Trust는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였습니다.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearstead Trust로, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust는 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58%를 차지해요.
- Clearstead Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.