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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 933.509 $ | 0,12 % |
11.487
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
77
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 912.207 $ | 0,12 % |
4.808
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
78
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 907.125 $ | 0,12 % |
8.200
-1.408
| -15 % | -153.063 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
79
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 883.107 $ | 0,12 % |
9.253
+1.300
| +16 % | +122.178 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 865.032 $ | 0,11 % |
23.706
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
81
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
| 833.552 $ | 0,11 % |
16.504
+4.924
| +43 % | +249.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 820.303 $ | 0,11 % |
4.762
+12
| +0,3 % | +2.149 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
83
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 820.141 $ | 0,11 % |
2.707
-518
| -16 % | -146.736 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 786.599 $ | 0,1 % |
10.201
-6
| -0,1 % | -440 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
85
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 751.723 $ | 0,1 % |
16.525
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 751.240 $ | 0,1 % |
3.888
+20
| +0,5 % | +3.488 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
87
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 748.072 $ | 0,1 % |
1.421
-65
| -4 % | -36.458 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
88
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 745.386 $ | 0,1 % |
1.986
+41
| +2 % | +14.368 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 730.016 $ | 0,1 % |
3.260
-3.267
| -50 % | -728.895 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
90
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 728.739 $ | 0,1 % |
3.300
-227
| -6 % | -62.795 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 724.988 $ | 0,09 % |
1.464
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
92
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 720.832 $ | 0,09 % |
+3.261
| Neu | +719.491 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 719.610 $ | 0,09 % |
3.778
-212
| -5 % | -38.492 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
94
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 711.676 $ | 0,09 % |
13.579
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 695.938 $ | 0,09 % |
7.271
+26
| +0,4 % | +2.448 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
96
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 672.203 $ | 0,09 % |
5.084
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
97
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 621.466 $ | 0,08 % |
8.704
-349
| -4 % | -30.736 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 602.475 $ | 0,08 % |
1.988
-27
| -1 % | -7.738 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
99
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 601.781 $ | 0,08 % |
1.779
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 595.877 $ | 0,08 % |
2.493
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .