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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,65 % |
14.601
-72
| -0,5 % | -16.481 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,54 % |
8.045
-89
| -1 % | -44.377 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
28
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,52 % |
7.663
+39
| +0,5 % | +19.753 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,5 % |
120.227
+5.793
| +5 % | +183.780 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,49 % |
7.538
-59
| -0,8 % | -28.323 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,48 % |
21.983
-141
| -0,6 % | -26.244 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
32
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,47 % |
58.509
+6.247
| +12 % | +389.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,47 % |
13.370
+70
| +0,5 % | +20.072 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
34
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,47 % |
4.939
+2
| +0 % | +923 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
23.121
-99
| -0,4 % | -15.653 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
36
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,44 % |
24.704
-2.067
| -8 % | -309.363 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,44 % |
4.859
+195
| +4 % | +129.994 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,43 % |
14.838
-981
| -6 % | -209.687 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
39
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,43 % |
13.194
-344
| -3 % | -74.010 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
40
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,43 % |
95.626
+18.236
| +24 % | +605.694 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
41
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,39 % |
4.194
+3.947
| +1.598 % | +2,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,38 % |
9.286
+96
| +1 % | +30.252 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
43
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,35 % |
30.060
-230
| -0,8 % | -16.579 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,34 % |
2.463
+105
| +4 % | +92.240 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,34 % |
22.287
-1.994
| -8 % | -208.531 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,34 % |
4.587
+673
| +17 % | +411.527 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
47
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,33 % |
19.379
-74
| -0,4 % | -8.662 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
48
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,32 % |
8.744
-600
| -6 % | -151.170 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
49
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,32 % |
9.592
-1.520
| -14 % | -276.544 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
50
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,28 % |
18.600
+90
| +0,5 % | +10.268 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .