Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,28 % |
24.109
+6
| +0 % | +543 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
52
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,27 % |
27.150
+64
| +0,2 % | +5.433 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
53
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,26 % |
5.666
-75
| -1 % | -24.399 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
54
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,24 % |
11.171
-78
| -0,7 % | -14.041 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
55
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,23 % |
12.137
-42
| -0,3 % | -6.113 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
56
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,23 % |
6.379
+1.959
| +44 % | +492.746 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
57
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,22 % |
6.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,22 % |
11.329
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
59
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,2 % |
2
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
60
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,19 % |
5.253
+2.142
| +69 % | +562.447 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
61
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,18 % |
14.602
-723
| -5 % | -73.708 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,18 % |
5.040
-160
| -3 % | -41.513 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
63
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,17 % |
3.140
-108
| -3 % | -43.553 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,17 % |
1.091
+70
| +7 % | +71.447 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
65
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,16 % |
16.767
-8.128
| -33 % | -595.999 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,16 % |
13.064
-865
| -6 % | -78.883 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,16 % |
3.940
+2
| +0,1 % | +603 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
68
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,15 % |
2.371
+21
| +0,9 % | +9.821 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
69
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,15 % |
12.345
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
70
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,14 % |
9.505
+6
| +0,1 % | +745 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
71
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,14 % |
11.834
-528
| -4 % | -48.193 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
72
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,14 % |
1.018
+13
| +1 % | +13.916 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,14 % |
14.840
+303
| +2 % | +21.106 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
74
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,14 % |
2.531
-1
| -0 % | -371 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
75
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
24.121
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .