Clearstead Trusts Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clearstead Trust Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	13.064 -865	-6 %	-78.883 $	0,16 %	66
2026 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	13.929 -40	-0,3 %	-3.923 $	0,21 %	62
2025 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	13.969 +12.547	+882 %	+1,19 Mio. $	0,22 %	63
2025 Q3	135.711 $	Verkaufen	1.422 -108	-7 %	-10.251 $	0,02 %	213
2025 Q2	139.552 $	Verkaufen	1.530 -60	-4 %	-5.024 $	0,03 %	209
2025 Q1	124.427 $	Kaufen	1.590 +173	+12 %	+13.578 $	0,03 %	190
2024 Q4	104.873 $	Halten	1.417	–	–	0,02 %	203
2024 Q3	91.836 $	Halten	1.417	–	–	0,02 %	193
2024 Q2	104.419 $	Verkaufen	1.417 -118	-8 %	-8.717 $	0,03 %	178
2024 Q1	111.042 $	Verkaufen	1.535 -3.984	-72 %	-262.369 $	0,03 %	177
2023 Q4	379.707 $	Kaufen	5.519 +4.594	+497 %	+265.312 $	0,1 %	111
2023 Q3	50.783 $	Halten	925	–	–	0,02 %	221
2023 Q2	52.429 $	Kaufen	925 +532	+135 %	+27.865 $	0,02 %	210
2023 Q1	20.586 $	Halten	393	–	–	0,01 %	263
2022 Q4	33.000 $	Kaufen	393 +53	+16 %	+4.113 $	0,01 %	251
2022 Q3	24.000 $	Kaufen	+340	Neu	+23.605 $	0,01 %	248
2019 Q1	–	Verkaufen	-140	Geschlossen	-6.000 $	–	226
2018 Q4	6.000 $	Verkaufen	140 -1.610	-92 %	-72.826 $	0,01 %	198
2018 Q3	86.000 $	Kaufen	1.750 +706	+68 %	+36.054 $	0,07 %	118
2018 Q2	53.000 $	Kaufen	+1.044	Neu	+57.827 $	0,05 %	135

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Clearstead Trust: Q2 2026 im Rückblick

Clearstead Trust verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 78.883 $ und hielt danach 13.064 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Clearstead Trust meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 13.064 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,21 Mio. $.
Clearstead Trust verkaufte 865 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 78.883 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Clearstead Trust aus und war dessen Position auf Rang 66.
Clearstead Trust meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Clearstead Trust in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .