Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 934 mil | 0,12% |
11.487
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 912 mil | 0,12% |
4.808
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
78
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 907 mil | 0,12% |
8.200
-1.408
| -15% | -US$ 153 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
79
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 883 mil | 0,12% |
9.253
+1.300
| +16% | +US$ 122 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,7 bi
| US$ 865 mil | 0,11% |
23.706
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
81
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| US$ 834 mil | 0,11% |
16.504
+4.924
| +43% | +US$ 250 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| US$ 820 mil | 0,11% |
4.762
+12
| +0,3% | +US$ 2,15 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 820 mil | 0,11% |
2.707
-518
| -16% | -US$ 147 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 787 mil | 0,1% |
10.201
-6
| -0,1% | -US$ 440 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
85
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 752 mil | 0,1% |
16.525
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
| US$ 751 mil | 0,1% |
3.888
+20
| +0,5% | +US$ 3,49 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,6 bi
| US$ 748 mil | 0,1% |
1.421
-65
| -4% | -US$ 36,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
| US$ 745 mil | 0,1% |
1.986
+41
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 730 mil | 0,1% |
3.260
-3.267
| -50% | -US$ 729 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
90
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 729 mil | 0,1% |
3.300
-227
| -6% | -US$ 62,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 725 mil | 0,09% |
1.464
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
92
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 721 mil | 0,09% |
+3.261
| Nova | +US$ 719 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 720 mil | 0,09% |
3.778
-212
| -5% | -US$ 38,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 712 mil | 0,09% |
13.579
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 696 mil | 0,09% |
7.271
+26
| +0,4% | +US$ 2,45 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
96
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,83 bi
| US$ 672 mil | 0,09% |
5.084
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 621 mil | 0,08% |
8.704
-349
| -4% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 602 mil | 0,08% |
1.988
-27
| -1% | -US$ 7,74 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 602 mil | 0,08% |
1.779
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 596 mil | 0,08% |
2.493
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.