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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$61.2萬 | 0.08% |
8,797
+93
| +1% | +US$6,989 |
2021 Q2
21個季度
|
|
102
Shell
SHEL
US$2800億
| US$60.7萬 | 0.08% |
6,388
-608
| -9% | -US$5.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
103
Southern Company
SO
US$1089億
| US$60.6萬 | 0.08% |
7,310
+39
| +0.5% | +US$3,554 |
2021 Q2
21個季度
|
|
104
Chubb
CB
US$1389億
| US$57.5萬 | 0.07% |
1,769
+98
| +6% | +US$3.38萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
105
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$56.5萬 | 0.07% |
1,986
-2
| -0.1% | -US$596 |
2021 Q3
20個季度
|
|
106
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$54.7萬 | 0.07% |
4,314
-11
| -0.3% | -US$1,515 |
2016 Q4
39個季度
|
|
107
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$54.4萬 | 0.07% |
9,174
+1,086
| +13% | +US$6.48萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
108
American Express
AXP
US$2175億
| US$54.1萬 | 0.07% |
1,779
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
109
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$53.6萬 | 0.07% |
2,740
+130
| +5% | +US$2.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
110
Cadence Design Systems
CDNS
US$923億
| US$53.2萬 | 0.07% |
1,612
-374
| -19% | -US$12.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
111
State Street
STT
US$465億
| US$53.1萬 | 0.07% |
3,041
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
112
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$52.7萬 | 0.07% |
21,830
+3,687
| +20% | +US$8.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
113
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$51.6萬 | 0.07% |
2,533
+20
| +0.8% | +US$3,764 |
2023 Q4
11個季度
|
|
114
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5億
| US$51.2萬 | 0.06% |
20,527
+3,541
| +21% | +US$8.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$51.2萬 | 0.06% |
6,025
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
116
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$50.7萬 | 0.06% |
20,898
+2,742
| +15% | +US$6.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
117
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.4億
| US$50.6萬 | 0.06% |
22,317
+3,863
| +21% | +US$8.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1億
| US$48.9萬 | 0.06% |
23,155
+3,592
| +18% | +US$7.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
119
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$320億
| US$47.6萬 | 0.06% |
+6,098
| 新 | +US$43.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
120
Celestica
CLS
US$281億
| US$47.3萬 | 0.06% |
1,308
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$45.4萬 | 0.06% |
5,786
-111
| -2% | -US$9,029 |
2021 Q2
21個季度
|
|
122
Intel
INTC
US$3156億
| US$44.9萬 | 0.06% |
3,736
+556
| +17% | +US$5.67萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306億
| US$43.7萬 | 0.06% |
1,888
+207
| +12% | +US$4.98萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
124
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$43.2萬 | 0.05% |
22,593
+3,135
| +16% | +US$6.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
HONA
125
Honeywell Aerospace
HONA
US$522億
| US$42萬 | 0.05% |
2,708
-553
| -17% | -US$10.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。