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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
2,515
-433
| -15% | -USD 75.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5361 M
| USD 310 k | 0.04% |
7,700
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
153
Brookfield Renewable
BEP
USD 8754 M
| USD 308 k | 0.04% |
8,866
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
154
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 306 k | 0.04% |
1,953
-280
| -13% | -USD 49.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5177 M
| USD 296 k | 0.04% |
5,562
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
1,967
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
2,396
-4
| -0.2% | -USD 438 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
815
-2
| -0.2% | -USD 685 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Cintas
CTAS
USD 87.4 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
1,672
-42
| -2% | -USD 7.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
734
+11
| +2% | +USD 3.44 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
3,653
-159
| -4% | -USD 10.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
2,579
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
163
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 801 M
| USD 265 k | 0.03% |
6,725
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
18,866
+100
| +0.5% | +USD 1.35 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
3,830
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
166
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
982
-7
| -0.7% | -USD 2.44 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
9,325
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
168
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 251 k | 0.03% |
583
+9
| +2% | +USD 2.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
169
AeroVironment
AVAV
USD 5972 M
| USD 248 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
664
-50
| -7% | -USD 20.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
171
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
755
-2
| -0.3% | -USD 617 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
172
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
1,650
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
Microchip Technology
MCHP
USD 41.9 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
2,571
-2
| -0.1% | -USD 178 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
174
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 482 M
| USD 233 k | 0.03% |
4,650
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Ameren
AEE
USD 29.5 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
2,053
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.