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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 179 k | 0.02% |
3,090
+45
| +1% | +USD 2.71 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 178 k | 0.02% |
811
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
203
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
129
+1
| +0.8% | +USD 1.23 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
204
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 173 k | 0.02% |
2,131
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
570
-80
| -12% | -USD 15.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 171 k | 0.02% |
86
-27
| -24% | -USD 43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 168 k | 0.02% |
3,400
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
208
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
1,168
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
209
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8261 M
| USD 159 k | 0.02% |
3,846
+421
| +12% | +USD 18.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 157 k | 0.02% |
2,187
-829
| -27% | -USD 78 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
211
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 156 k | 0.02% |
1,337
+7
| +0.5% | +USD 955 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9109 M
| USD 156 k | 0.02% |
780
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 155 k | 0.02% |
3,166
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
214
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 155 k | 0.02% |
696
-13,677
| -95% | -USD 3.04 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
215
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 149 k | 0.02% |
200
+24
| +14% | +USD 17.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
216
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 149 k | 0.02% |
7,199
-557
| -7% | -USD 13.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 144 k | 0.02% |
1,674
-30
| -2% | -USD 2.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
218
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
683
-10
| -1% | -USD 1.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 136 k | 0.02% |
920
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
2,842
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 525 M
| USD 134 k | 0.02% |
2,907
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
222
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 133 k | 0.02% |
5,406
-979
| -15% | -USD 25.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
223
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
3,201
+399
| +14% | +USD 18.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
224
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
1,272
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
225
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 128 k | 0.02% |
437
+32
| +8% | +USD 9.31 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.