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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
AT&T
T
US$1478億
| US$19.7萬 | 0.02% |
8,055
+856
| +12% | +US$2.07萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
202
ONE Gas
OGS
US$51.1億
| US$19萬 | 0.02% |
2,649
+88
| +3% | +US$6,890 |
2021 Q2
21個季度
|
|
203
Phillips 66
PSX
US$978億
| US$19萬 | 0.02% |
743
+83
| +13% | +US$1.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
204
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.06億
| US$18.6萬 | 0.02% |
4,076
-2,649
| -39% | -US$11.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
205
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$18萬 | 0.02% |
3,244
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
206
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108億
| US$17.9萬 | 0.02% |
469
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
207
Globalstar
GSAT
US$111億
| US$17.7萬 | 0.02% |
2,139
+8
| +0.4% | +US$653 |
2025 Q3
4個季度
|
|
208
Halliburton
HAL
US$264億
| US$17.6萬 | 0.02% |
5,546
+128
| +2% | +US$4,363 |
2021 Q3
20個季度
|
|
209
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$17.6萬 | 0.02% |
7,900
+5,855
| +286% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
210
Mondelez International
MDLZ
US$841億
| US$17.6萬 | 0.02% |
3,044
-46
| -1% | -US$2,830 |
2016 Q4
39個季度
|
|
211
W.W. Grainger
GWW
US$678億
| US$17.6萬 | 0.02% |
141
+12
| +9% | +US$1.58萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
212
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3億
| US$17.5萬 | 0.02% |
7,652
+5,643
| +281% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
213
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6億
| US$17.4萬 | 0.02% |
3,400
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
214
AutoZone
AZO
US$523億
| US$17.3萬 | 0.02% |
61
+35
| +135% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
215
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$17.1萬 | 0.02% |
1,560
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
216
Intuit
INTU
US$910億
| US$16.7萬 | 0.02% |
604
-378
| -38% | -US$11.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
217
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$16.6萬 | 0.02% |
1,168
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
218
Astera Labs
ALAB
US$378億
| US$16.4萬 | 0.02% |
462
-1
| -0.2% | -US$322 |
2025 Q1
6個季度
|
|
219
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.6億
| US$16.2萬 | 0.02% |
3,846
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
220
Devon Energy
DVN
US$495億
| US$16.1萬 | 0.02% |
3,495
+294
| +9% | +US$1.35萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
221
PPG Industries
PPG
US$277億
| US$16.1萬 | 0.02% |
1,542
-5
| -0.3% | -US$565 |
2016 Q4
39個季度
|
|
222
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$15.9萬 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
223
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9億
| US$15.4萬 | 0.02% |
780
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
224
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$15.3萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
225
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$14.7萬 | 0.02% |
1,633
-41
| -2% | -US$3,589 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。