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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
| 178.726 $ | 0,02 % |
3.090
+45
| +1 % | +2.711 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 177.958 $ | 0,02 % |
811
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
203
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 175.492 $ | 0,02 % |
129
+1
| +0,8 % | +1.232 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
204
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
| 173.229 $ | 0,02 % |
2.131
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| 171.975 $ | 0,02 % |
570
-80
| -12 % | -15.881 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
206
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 171.092 $ | 0,02 % |
86
-27
| -24 % | -42.977 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
| 167.994 $ | 0,02 % |
3.400
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
208
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 160.636 $ | 0,02 % |
1.168
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
209
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
| 159.340 $ | 0,02 % |
3.846
+421
| +12 % | +18.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 157.159 $ | 0,02 % |
2.187
-829
| -27 % | -78.042 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
211
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 155.988 $ | 0,02 % |
1.337
+7
| +0,5 % | +955 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 155.852 $ | 0,02 % |
780
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
| 155.293 $ | 0,02 % |
3.166
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
214
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 155.125 $ | 0,02 % |
696
-13.677
| -95 % | -3,04 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
215
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 149.355 $ | 0,02 % |
200
+24
| +14 % | +17.400 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
AT&T
T
159 Mrd. $
| 149.019 $ | 0,02 % |
7.199
-557
| -7 % | -13.825 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 144.198 $ | 0,02 % |
1.674
-30
| -2 % | -2.524 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
218
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 142.775 $ | 0,02 % |
683
-10
| -1 % | -1.980 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
| 135.912 $ | 0,02 % |
920
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
220
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
| 135.082 $ | 0,02 % |
2.842
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
221
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
516 Mio. $
| 133.605 $ | 0,02 % |
2.907
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
222
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 132.718 $ | 0,02 % |
5.406
-979
| -15 % | -25.265 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
223
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
| 132.265 $ | 0,02 % |
3.201
+399
| +14 % | +18.493 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
224
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 132.238 $ | 0,02 % |
1.272
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
225
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 128.120 $ | 0,02 % |
437
+32
| +8 % | +9.307 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .