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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 229.174 $ | 0,03 % |
2.636
+4
| +0,2 % | +352 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
177
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 228.499 $ | 0,03 % |
1.046
-5.177
| -83 % | -1,04 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
178
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 228.026 $ | 0,03 % |
2.361
+109
| +5 % | +10.470 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
179
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
609 Mio. $
| 226.225 $ | 0,03 % |
4.614
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
| 223.639 $ | 0,03 % |
463
+1
| +0,2 % | +265 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 223.150 $ | 0,03 % |
2.434
-4
| -0,2 % | -350 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
182
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
| 216.841 $ | 0,03 % |
995
-65
| -6 % | -13.573 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
183
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 213.223 $ | 0,03 % |
2.698
-632
| -19 % | -49.959 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 210.798 $ | 0,03 % |
10.351
-368
| -3 % | -7.512 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 210.120 $ | 0,03 % |
11.312
-402
| -3 % | -7.491 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 209.627 $ | 0,03 % |
12.594
-447
| -3 % | -7.466 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 209.256 $ | 0,03 % |
946
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
188
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,09 Mrd. $
| 208.887 $ | 0,03 % |
9.921
-353
| -3 % | -7.462 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 200.334 $ | 0,03 % |
1.367
-31
| -2 % | -5.618 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 200.069 $ | 0,03 % |
944
+7
| +0,7 % | +1.374 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
191
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
| 199.773 $ | 0,03 % |
1.403
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
192
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| 198.670 $ | 0,03 % |
469
+1
| +0,2 % | +341 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
193
Welltower
WELL
168 Mrd. $
| 197.691 $ | 0,03 % |
871
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
194
ONE Gas
OGS
4,69 Mrd. $
| 197.376 $ | 0,03 % |
2.561
+123
| +5 % | +10.232 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
195
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 194.784 $ | 0,03 % |
5.756
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
196
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 187.636 $ | 0,02 % |
1.547
-3
| -0,2 % | -334 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
197
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 186.377 $ | 0,02 % |
1.151
-743
| -39 % | -112.619 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
198
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
| 183.942 $ | 0,02 % |
5.418
-74
| -1 % | -2.891 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
199
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 183.300 $ | 0,02 % |
1.560
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
200
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 182.391 $ | 0,02 % |
956
+4
| +0,4 % | +568 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .