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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oneok
OKE
US$585억
| US$22.9만 | 0.03% |
2,636
+4
| +0.2% | +US$352 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
177
Progressive
PGR
US$1288억
| US$22.8만 | 0.03% |
1,046
-5,177
| -83% | -US$104만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
178
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$22.8만 | 0.03% |
2,361
+109
| +5% | +US$1.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
179
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.1억
| US$22.6만 | 0.03% |
4,614
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
180
Astera Labs
ALAB
US$494억
| US$22.4만 | 0.03% |
463
+1
| +0.2% | +US$265 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$22.3만 | 0.03% |
2,434
-4
| -0.2% | -US$350 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$21.7만 | 0.03% |
995
-65
| -6% | -US$1.36만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
183
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$21.3만 | 0.03% |
2,698
-632
| -19% | -US$5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2억
| US$21.1만 | 0.03% |
10,351
-368
| -3% | -US$7.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5억
| US$21만 | 0.03% |
11,312
-402
| -3% | -US$7.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
186
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$21만 | 0.03% |
12,594
-447
| -3% | -US$7.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$20.9만 | 0.03% |
946
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
188
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$10.9억
| US$20.9만 | 0.03% |
9,921
-353
| -3% | -US$7.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$20만 | 0.03% |
1,367
-31
| -2% | -US$5.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$20만 | 0.03% |
944
+7
| +0.7% | +US$1.37천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
191
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$20만 | 0.03% |
1,403
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
192
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115억
| US$19.9만 | 0.03% |
469
+1
| +0.2% | +US$341 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
193
Welltower
WELL
US$1716억
| US$19.8만 | 0.03% |
871
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
194
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$19.7만 | 0.03% |
2,561
+123
| +5% | +US$1.02만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
195
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$19.5만 | 0.03% |
5,756
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
196
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$18.8만 | 0.02% |
1,547
-3
| -0.2% | -US$334 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
197
3M
MMM
US$884억
| US$18.6만 | 0.02% |
1,151
-743
| -39% | -US$11.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
198
Halliburton
HAL
US$280억
| US$18.4만 | 0.02% |
5,418
-74
| -1% | -US$2.89천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
199
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$18.3만 | 0.02% |
1,560
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
200
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$18.2만 | 0.02% |
956
+4
| +0.4% | +US$568 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.