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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
SLB Ltd
SLB
US$789억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
402
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
403
Invitation Homes
INVH
US$162억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
924
+693
| +300% | +US$1.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
404
Prologis
PLD
US$1197억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
206
-47
| -19% | -US$6.66천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
405
BorgWarner
BWA
US$111억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
406
Terreno Realty
TRNO
US$70.5억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
407
Equifax
EFX
US$215억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
174
-157
| -47% | -US$2.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
408
Ciena
CIEN
US$460억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
409
Cboe Global Markets
CBOE
US$355억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
410
NVR
NVR
US$162억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$2.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
585
+464
| +383% | +US$2.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
412
Alliant Energy
LNT
US$180억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
354
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
413
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
414
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
723
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
415
Ulta Beauty
ULTA
US$265억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
59
+5
| +9% | +US$2.54천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
416
MSC Industrial Direct
MSM
US$64.4억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
417
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
965
-486
| -33% | -US$1.31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
418
W.R. Berkley
WRB
US$273억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
361
+121
| +50% | +US$8.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
419
Nordson
NDSN
US$178억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
US$99.3억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
421
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
811
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
422
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
423
Newmont
NEM
US$1156억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
424
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
392
+335
| +588% | +US$2.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
425
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
112
-18
| -14% | -US$3.89천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.