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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
27.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+503.45%
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.4 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.82%
Posición
1,064
Nuevas
94
Aumentadas
364
Reducidas
204
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.26 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 622 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.01% |
| 2 | Tecnología | 21.13% |
| 3 | Finanzas | 5.12% |
| 4 | Salud | 4.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9815 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
502
EPR Properties
EPR
USD 4551 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
503
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
504
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
+456
| Nuevas | +USD 20.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
505
Old National Bancorp
ONB
USD 9555 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
815
+152
| +23% | +USD 3.96 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
506
Snowflake
SNOW
USD 106 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
507
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
175
+162
| +1,246% | +USD 14.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
508
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
509
Ciena
CIEN
USD 42 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
510
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
228
+41
| +22% | +USD 3.64 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
511
Roblox
RBLX
USD 37.7 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
464
+320
| +222% | +USD 14.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
512
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.5 mil M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
513
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
514
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
515
Hasbro
HAS
USD 17.3 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
516
Littelfuse
LFUS
USD 10.1 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
45
-8
| -15% | -USD 3.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
517
Murphy Oil
MUR
USD 5152 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
515
+37
| +8% | +USD 1.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
518
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
374
+79
| +27% | +USD 4.43 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
519
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
141
+101
| +253% | +USD 12.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
520
Ouster
OUST
USD 2790 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
521
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
USD 105 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
522
Evercore
EVR
USD 11.3 mil M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
73
+61
| +508% | +USD 18.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
523
Jabil
JBL
USD 26.7 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
65
+15
| +30% | +USD 4.79 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
524
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
525
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
194
+164
| +547% | +USD 19.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Trust mantenía 1,064 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Trust muestra 94 nuevos, Aumentaron 364, 204 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 6,098 acciones con un valor de USD 476 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T3 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 6,098 acciones por un valor de USD 476 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.26 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Veeva Systems en T3 2026, con una venta estimada de USD 36.4 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 790 M en T3 2026.
- Clearstead Trust abrió 94 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.