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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
552
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
120
+89
| +287% | +USD 9.06 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
553
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
117
-16
| -12% | -USD 1.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
554
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
555
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
201
+142
| +241% | +USD 8.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
53
-12
| -18% | -USD 3.38 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
558
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4095 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
560
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
91
+9
| +11% | +USD 1.23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
561
Valley National Bancorp
VLY
USD 7770 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
562
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
563
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
129
-330
| -72% | -USD 27.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
564
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
177
+63
| +55% | +USD 4.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
565
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
689
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
566
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
93
-15
| -14% | -USD 1.82 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
567
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
569
Baker Hughes
BKR
USD 55.5 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
570
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
571
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
106
+55
| +108% | +USD 6.33 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
572
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
573
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
574
Toro Company
TTC
USD 9967 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
126
+51
| +68% | +USD 4.74 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
575
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.