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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Performance Food Group
PFGC
15,2 Mrd. $
| 13.527 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
552
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 13.500 $ | ﹤0,01 % |
120
+89
| +287 % | +9.065 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
553
Dollar General
DG
29 Mrd. $
| 13.468 $ | ﹤0,01 % |
117
-16
| -12 % | -1.818 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
554
Chord Energy
CHRD
8,29 Mrd. $
| 13.374 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
555
Boston Properties
BXP
9,34 Mrd. $
| 13.329 $ | ﹤0,01 % |
201
+142
| +241 % | +8.499 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
556
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 13.235 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +12.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Constellation Energy
CEG
96,2 Mrd. $
| 13.164 $ | ﹤0,01 % |
53
-12
| -18 % | -3.379 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
558
Vishay Intertechnology
VSH
4,55 Mrd. $
| 13.069 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
559
Carlisle Companies
CSL
13,4 Mrd. $
| 13.059 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
560
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 13.023 $ | ﹤0,01 % |
91
+9
| +11 % | +1.228 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
561
Valley National Bancorp
VLY
7,16 Mrd. $
| 13.010 $ | ﹤0,01 % |
888
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
562
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 12.948 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
563
Robinhood
HOOD
91,2 Mrd. $
| 12.937 $ | ﹤0,01 % |
129
-330
| -72 % | -27.629 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
564
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 12.792 $ | ﹤0,01 % |
177
+63
| +55 % | +4.363 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
565
NOV
NOV
6,92 Mrd. $
| 12.781 $ | ﹤0,01 % |
689
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
566
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 12.761 $ | ﹤0,01 % |
93
-15
| -14 % | -1.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
567
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 12.635 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +12.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 12.557 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
569
Baker Hughes
BKR
55,9 Mrd. $
| 12.543 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
570
Monolithic Power Systems
MPWR
62,5 Mrd. $
| 12.442 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
571
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 12.429 $ | ﹤0,01 % |
106
+55
| +108 % | +6.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
572
First American
FAF
6,75 Mrd. $
| 12.415 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
573
Arm
ARM
241 Mrd. $
| 12.410 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
574
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
| 12.275 $ | ﹤0,01 % |
126
+51
| +68 % | +4.743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
575
Moody's
MCO
82,7 Mrd. $
| 12.229 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .