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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
KB Home
KBH
2,61 Mrd. $
| 12.143 $ | ﹤0,01 % |
194
-31
| -14 % | -1.612 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
577
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 12.021 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
578
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
| 11.950 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
579
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 11.923 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +11.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
580
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 11.919 $ | ﹤0,01 % |
191
+43
| +29 % | +2.528 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
581
Donaldson
DCI
10,3 Mrd. $
| 11.850 $ | ﹤0,01 % |
132
+22
| +20 % | +1.892 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
582
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 11.762 $ | ﹤0,01 % |
246
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
583
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
| 11.741 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
584
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 11.718 $ | ﹤0,01 % |
358
+15
| +4 % | +437 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
585
Stanley Black & Decker
SWK
14,4 Mrd. $
| 11.671 $ | ﹤0,01 % |
124
-40
| -24 % | -3.134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
586
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 11.650 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
587
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 11.603 $ | ﹤0,01 % |
41
+16
| +64 % | +4.612 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
588
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 11.598 $ | ﹤0,01 % |
26
-1
| -4 % | -470 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
589
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 11.595 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
590
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 11.546 $ | ﹤0,01 % |
39
+23
| +144 % | +7.569 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
591
Federated Hermes
FHI
4,19 Mrd. $
| 11.541 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
592
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 11.440 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
593
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 11.367 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
594
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 11.337 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
595
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 11.219 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
596
MSCI
MSCI
43,9 Mrd. $
| 11.201 $ | ﹤0,01 % |
20
+7
| +54 % | +4.084 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
597
McGrath RentCorp
MGRC
2,79 Mrd. $
| 11.135 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 11.082 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
599
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| 11.025 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
600
Hexcel
HXL
6,79 Mrd. $
| 11.007 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .