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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 11.002 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
602
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| 10.961 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
603
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 10.865 $ | ﹤0,01 % |
27
+17
| +170 % | +6.426 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
604
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 10.832 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
605
Encompass Health
EHC
11,9 Mrd. $
| 10.816 $ | ﹤0,01 % |
107
+2
| +2 % | +207 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
606
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 10.803 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
607
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,25 Mrd. $
| 10.776 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
608
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
| 10.773 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 10.759 $ | ﹤0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
610
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
| 10.703 $ | ﹤0,01 % |
58
+28
| +93 % | +4.628 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
611
Albertsons Companies
ACI
6,48 Mrd. $
| 10.635 $ | ﹤0,01 % |
786
+217
| +38 % | +3.474 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
612
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 10.621 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
613
TransUnion
TRU
15,1 Mrd. $
| 10.533 $ | ﹤0,01 % |
146
+135
| +1.227 % | +9.466 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
614
Carlyle Group
CG
13,3 Mrd. $
| 10.528 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
615
Versant Media Group
VSNT
4,36 Mrd. $
| 10.443 $ | ﹤0,01 % |
290
+25
| +9 % | +1.004 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
616
PBF Energy
PBF
9,7 Mrd. $
| 10.425 $ | ﹤0,01 % |
229
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
617
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 10.314 $ | ﹤0,01 % |
41
+28
| +215 % | +7.780 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
618
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 10.250 $ | ﹤0,01 % |
41
+8
| +24 % | +1.765 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
619
IPG Photonics
IPGP
3,15 Mrd. $
| 10.207 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
620
Middleby
MIDD
5,02 Mrd. $
| 10.149 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
621
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 10.090 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
622
Entegris
ENTG
22,6 Mrd. $
| 10.073 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
623
Polaris
PII
3,09 Mrd. $
| 10.061 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
624
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 10.015 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
625
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 9.838 $ | ﹤0,01 % |
132
+21
| +19 % | +1.596 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .