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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
602
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
603
Snap-on
SNA
US$185억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
27
+17
| +170% | +US$6.43천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
604
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
605
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
107
+2
| +2% | +US$207 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
606
Biogen
BIIB
US$370억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
607
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
608
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
609
Fastenal
FAST
US$596억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
610
DoorDash
DASH
US$777억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
58
+28
| +93% | +US$4.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
611
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
786
+217
| +38% | +US$3.47천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
612
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
613
TransUnion
TRU
US$156억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
146
+135
| +1,227% | +US$9.47천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
614
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
615
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
290
+25
| +9% | +US$1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
616
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
617
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
41
+28
| +215% | +US$7.78천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
618
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
41
+8
| +24% | +US$1.76천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
619
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
620
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
621
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
622
Entegris
ENTG
US$206억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
623
Polaris
PII
US$31.2억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
624
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
625
American International
AIG
US$425억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
132
+21
| +19% | +US$1.6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.