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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Weatherford International
WFRD
US$58.1억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
627
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
201
+129
| +179% | +US$5.87천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
628
Rentokil
RTO
US$115억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
341
-180
| -35% | -US$5.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
629
TechnipFMC
FTI
US$262억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
630
Ingram Micro Holding
INGM
US$63.3억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
631
First Hawaiian
FHB
US$31.8억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+328
| 신규 | +US$8.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
632
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.1억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
633
SiriusXM
SIRI
US$92.8억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
323
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
634
Idacorp
IDA
US$82.2억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
635
Brunswick
BC
US$44.3억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
636
Saic
SAIC
US$60.1억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
86
+31
| +56% | +US$3.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
637
Lineage Inc
LINE
US$79.9억
| US$9.47천 | ﹤0.01% |
219
-64
| -23% | -US$2.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
638
Atlassian
TEAM
US$565억
| US$9.41천 | ﹤0.01% |
121
+79
| +188% | +US$6.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
640
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
641
Globe Life
GL
US$129억
| US$9.29천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
642
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$9.27천 | ﹤0.01% |
391
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
643
CF Industries
CF
US$179억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
644
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
59
+31
| +111% | +US$4.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
645
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$9.19천 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
646
Paycom
PAYC
US$123억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
73
+22
| +43% | +US$2.87천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
647
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$9.13천 | ﹤0.01% |
+102
| 신규 | +US$8.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
649
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$9.06천 | ﹤0.01% |
78
+5
| +7% | +US$594 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
650
Centene
CNC
US$352억
| US$9.05천 | ﹤0.01% |
141
-63
| -31% | -US$3.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.