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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$7.86천 | ﹤0.01% |
116
+78
| +205% | +US$5.31천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
677
Roblox
RBLX
US$375억
| US$7.83천 | ﹤0.01% |
144
+57
| +66% | +US$2.84천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
678
Alcoa
AA
US$107억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
150
-605
| -80% | -US$4.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
679
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
+314
| 신규 | +US$7.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
680
Robert Half
RHI
US$35.5억
| US$7.8천 | ﹤0.01% |
254
+78
| +44% | +US$2.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
681
Symbotic
SYM
US$54.2억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
682
Millicom
TIGO
US$137억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
683
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$7.65천 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$8.95천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
685
SLM Corp
SLM
US$42.9억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
293
-213
| -42% | -US$4.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
686
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
| US$7.58천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
687
Alaska Air
ALK
US$37.4억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
145
-146
| -50% | -US$6.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
688
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
689
Casella Waste Systems
CWST
US$57.4억
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
690
Haemonetics
HAE
US$53.3억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
691
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
35
-6
| -15% | -US$1.25천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
692
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
693
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
694
Best Buy
BBY
US$197억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
97
+34
| +54% | +US$2.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
695
Lithium Americas
LAC
US$7.77억
| US$7.28천 | ﹤0.01% |
1,892
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
696
Rivian
RIVN
US$180억
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
415
+47
| +13% | +US$733 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
697
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$7.18천 | ﹤0.01% |
86
+16
| +23% | +US$1.22천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
698
Bright Horizons
BFAM
US$32.5억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$7.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
699
Nutanix
NTNX
US$190억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
140
-40
| -22% | -US$1.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
700
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$7.11천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.