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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 7,86 mil | ﹤0,01% |
116
+78
| +205% | +US$ 5,31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
677
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 7,83 mil | ﹤0,01% |
144
+57
| +66% | +US$ 2,84 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
678
Alcoa
AA
US$ 10 bi
| US$ 7,82 mil | ﹤0,01% |
150
-605
| -80% | -US$ 40,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
679
Gen Digital
GEN
US$ 14,9 bi
| US$ 7,82 mil | ﹤0,01% |
+314
| Nova | +US$ 7,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| US$ 7,8 mil | ﹤0,01% |
254
+78
| +44% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
681
Symbotic
SYM
US$ 5,1 bi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
173
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
682
Millicom
TIGO
US$ 13,1 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
683
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 7,65 mil | ﹤0,01% |
+67
| Nova | +US$ 8,95 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,98 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
685
SLM Corp
SLM
US$ 3,65 bi
| US$ 7,6 mil | ﹤0,01% |
293
-213
| -42% | -US$ 4,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
687
Alaska Air
ALK
US$ 3,84 bi
| US$ 7,57 mil | ﹤0,01% |
145
-146
| -50% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
688
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 7,57 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
689
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,21 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
690
Haemonetics
HAE
US$ 5,39 bi
| US$ 7,5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
691
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 7,44 mil | ﹤0,01% |
35
-6
| -15% | -US$ 1,25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
692
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
693
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,4 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
694
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
97
+34
| +54% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
695
Lithium Americas
LAC
US$ 751 mi
| US$ 7,28 mil | ﹤0,01% |
1.892
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
696
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 7,2 mil | ﹤0,01% |
415
+47
| +13% | +US$ 733 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
697
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 7,18 mil | ﹤0,01% |
86
+16
| +23% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
698
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,47 bi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
+101
| Nova | +US$ 7,31 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
699
Nutanix
NTNX
US$ 19,1 bi
| US$ 7,14 mil | ﹤0,01% |
140
-40
| -22% | -US$ 1,81 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
700
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 7,11 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.