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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 7.86 k | ﹤0.01% |
116
+78
| +205% | +USD 5.31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
677
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
144
+57
| +66% | +USD 2.84 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
678
Alcoa
AA
USD 10 mil M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
150
-605
| -80% | -USD 40.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
679
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
+314
| Nuevas | +USD 7.01 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
Robert Half
RHI
USD 4695 M
| USD 7.8 k | ﹤0.01% |
254
+78
| +44% | +USD 2.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
681
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
682
Millicom
TIGO
USD 13.1 mil M
| USD 7.72 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
683
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 7.65 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 8.95 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3979 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
685
SLM Corp
SLM
USD 3649 M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
293
-213
| -42% | -USD 4.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Cirrus Logic
CRUS
USD 5629 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
687
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
145
-146
| -50% | -USD 6.24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
688
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
689
Casella Waste Systems
CWST
USD 6212 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
690
Haemonetics
HAE
USD 5392 M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
691
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 7.44 k | ﹤0.01% |
35
-6
| -15% | -USD 1.25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
692
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
693
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
694
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
97
+34
| +54% | +USD 2.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
695
Lithium Americas
LAC
USD 751 M
| USD 7.28 k | ﹤0.01% |
1,892
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
696
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 7.2 k | ﹤0.01% |
415
+47
| +13% | +USD 733 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
697
Henry Schein
HSIC
USD 9468 M
| USD 7.18 k | ﹤0.01% |
86
+16
| +23% | +USD 1.22 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
698
Bright Horizons
BFAM
USD 3473 M
| USD 7.16 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 7.31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
699
Nutanix
NTNX
USD 19.1 mil M
| USD 7.14 k | ﹤0.01% |
140
-40
| -22% | -USD 1.81 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
700
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 7.11 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.