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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4391 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
DexCom
DXCM
USD 29.8 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
104
-9
| -8% | -USD 600 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
703
XP
XP
USD 8190 M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
704
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.3 mil M
| USD 6.93 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
705
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.2 mil M
| USD 6.91 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
706
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2671 M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
607
+88
| +17% | +USD 1.05 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
707
Steel Dynamics
STLD
USD 34.7 mil M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
708
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 19.7 mil M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
709
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
+270
| Nuevas | +USD 6.66 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6529 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
243
+30
| +14% | +USD 771 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
711
Saia
SAIA
USD 8987 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
712
Moderna
MRNA
USD 82.1 mil M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
713
EchoStar
ECHO
USD 26.4 mil M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 8.07 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
714
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.6 mil M
| USD 6.63 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
715
RingCentral
RNG
USD 7141 M
| USD 6.63 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
716
Serve Robotics
SERV
USD 254 M
| USD 6.63 k | ﹤0.01% |
1,007
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
717
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
718
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 5.91 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
VF Corp
VFC
USD 6683 M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
393
-55
| -12% | -USD 983 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
720
BOK Financial
BOKF
USD 7857 M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
47
+2
| +4% | +USD 264 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
721
RB Global
RBA
USD 15.7 mil M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 5.89 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Estee Lauder
EL
USD 39.3 mil M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
82
-1,800
| -96% | -USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
723
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3435 M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
95
-3
| -3% | -USD 186 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
724
Mohawk Industries
MHK
USD 8471 M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
53
-20
| -27% | -USD 2.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
725
Toll Brothers
TOL
USD 13 mil M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
39
-22
| -36% | -USD 3.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.