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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Hayward Holdings
HAYW
USD 2688 M
| USD 6.39 k | ﹤0.01% |
369
+195
| +112% | +USD 2.85 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
727
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 6.35 k | ﹤0.01% |
81
+66
| +440% | +USD 4.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
728
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2334 M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
729
Vale
VALE
USD 52.8 mil M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
730
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
731
Synaptics
SYNA
USD 4655 M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
732
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
+244
| Nuevas | +USD 6.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
MP Materials
MP
USD 6821 M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
734
Arrowhead Research
ARWR
USD 8196 M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
735
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +USD 1.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
736
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
737
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4309 M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
403
+119
| +42% | +USD 1.69 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
738
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 5.99 k | ﹤0.01% |
23
-30
| -57% | -USD 5.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
739
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
198
-151
| -43% | -USD 4.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
740
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
741
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 5.89 k | ﹤0.01% |
33
-7
| -18% | -USD 1.31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
742
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
743
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
744
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 893 M
| USD 5.85 k | ﹤0.01% |
495
-5
| -1% | -USD 56 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
745
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 5.79 k | ﹤0.01% |
48
+11
| +30% | +USD 1.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
746
Valmont Industries
VMI
USD 8398 M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
747
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 5.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Permian Resources
PR
USD 21.3 mil M
| USD 5.74 k | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
749
Energizer
ENR
USD 1546 M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
750
Warner Music
WMG
USD 16.1 mil M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.