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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Hayward Holdings
HAYW
US$27억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
369
+195
| +112% | +US$2.85천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
727
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$6.35천 | ﹤0.01% |
81
+66
| +440% | +US$4.84천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
728
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.6억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
729
Vale
VALE
US$519억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
730
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
731
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
732
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
+244
| 신규 | +US$6.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
733
MP Materials
MP
US$68.7억
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
734
Arrowhead Research
ARWR
US$82.4억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
735
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +US$1.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
736
CACI
CACI
US$137억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
737
Flagstar Bank National Association
FLG
US$47.5억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
403
+119
| +42% | +US$1.69천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
738
Datadog
DDOG
US$926억
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
23
-30
| -57% | -US$5.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
739
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
198
-151
| -43% | -US$4.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
740
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$5.92천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
741
Nexstar Media Group
NXST
US$52억
| US$5.89천 | ﹤0.01% |
33
-7
| -18% | -US$1.31천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
742
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
743
WESCO International
WCC
US$158억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
744
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.28억
| US$5.85천 | ﹤0.01% |
495
-5
| -1% | -US$56 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
745
Crocs
CROX
US$58억
| US$5.79천 | ﹤0.01% |
48
+11
| +30% | +US$1.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
746
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
747
Darden Restaurants
DRI
US$246억
| US$5.77천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$5.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
Permian Resources
PR
US$204억
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
749
Energizer
ENR
US$16억
| US$5.72천 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
750
Warner Music
WMG
US$166억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.