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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
702
DexCom
DXCM
US$294억
| US$7천 | ﹤0.01% |
104
-9
| -8% | -US$600 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
703
XP
XP
US$154억
| US$6.98천 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
704
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$6.93천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
705
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
706
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
607
+88
| +17% | +US$1.05천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
707
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
708
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
709
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
+270
| 신규 | +US$6.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$6.8천 | ﹤0.01% |
243
+30
| +14% | +US$771 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
711
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$6.74천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
712
Moderna
MRNA
US$799억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
713
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$8.07천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
714
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
715
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
716
Serve Robotics
SERV
US$2.41억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
1,007
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
717
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
718
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$5.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
719
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
393
-55
| -12% | -US$983 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
720
BOK Financial
BOKF
US$78.2억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
47
+2
| +4% | +US$264 |
2026 Q1
1분기
|
|
721
RB Global
RBA
US$156억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$5.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
722
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
82
-1,800
| -96% | -US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
723
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
95
-3
| -3% | -US$186 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
724
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
53
-20
| -27% | -US$2.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
725
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
39
-22
| -36% | -US$3.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.