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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Block Inc
XYZ
US$462억
| US$9.04천 | ﹤0.01% |
119
-249
| -68% | -US$1.75만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
652
Everest Group
EG
US$154억
| US$8.93천 | ﹤0.01% |
25
-9
| -26% | -US$3.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
653
Credit Acceptance
CACC
US$56.7억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
14
-5
| -26% | -US$2.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
654
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
655
Wendy's
WEN
US$11.8억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
1,054
+764
| +263% | +US$5.46천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
656
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
19
+2
| +12% | +US$953 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
657
Stifel
SF
US$100억
| US$8.65천 | ﹤0.01% |
+124
| 신규 | +US$9.25천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
658
Targa Resources
TRGP
US$649억
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
659
Lincoln National
LNC
US$75.3억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
242
+3
| +1% | +US$108 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
660
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.6억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
316
-215
| -40% | -US$4.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
661
Labcorp
LH
US$268억
| US$8.4천 | ﹤0.01% |
30
+8
| +36% | +US$2.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
662
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
131
-192
| -59% | -US$1.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
663
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.11억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
664
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$8.28천 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
665
DaVita
DVA
US$119억
| US$8.23천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$6.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$8.23천 | ﹤0.01% |
290
+227
| +360% | +US$6.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
667
Northrop Grumman
NOC
US$781억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
668
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$8.14천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
669
Five Below
FIVE
US$121억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
670
Roivant Sciences
ROIV
US$263억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
671
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.1억
| US$8.05천 | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
672
OneMain Financial
OMF
US$64억
| US$8.05천 | ﹤0.01% |
132
+122
| +1,220% | +US$6.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$8.02천 | ﹤0.01% |
335
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
674
Royal Caribbean
RCL
US$736억
| US$7.94천 | ﹤0.01% |
25
-9
| -26% | -US$2.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
675
Sonoco
SON
US$49.5억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$7.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.