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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Block Inc
XYZ
USD 44.7 mil M
| USD 9.04 k | ﹤0.01% |
119
-249
| -68% | -USD 17.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
652
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 8.93 k | ﹤0.01% |
25
-9
| -26% | -USD 3.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
653
Credit Acceptance
CACC
USD 5623 M
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
14
-5
| -26% | -USD 2.68 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
654
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
655
Wendy's
WEN
USD 1161 M
| USD 8.74 k | ﹤0.01% |
1,054
+764
| +263% | +USD 5.46 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
656
Spotify
SPOT
USD 118 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
19
+2
| +12% | +USD 953 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
657
Stifel
SF
USD 9979 M
| USD 8.65 k | ﹤0.01% |
+124
| Nuevas | +USD 9.25 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
658
Targa Resources
TRGP
USD 65.5 mil M
| USD 8.58 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
659
Lincoln National
LNC
USD 7687 M
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
242
+3
| +1% | +USD 108 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
660
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4838 M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
316
-215
| -40% | -USD 4.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
661
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 8.4 k | ﹤0.01% |
30
+8
| +36% | +USD 2.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
662
GE HealthCare
GEHC
USD 32.4 mil M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
131
-192
| -59% | -USD 12.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
663
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 734 M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
664
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 8.28 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
665
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 8.23 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 6.72 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Kite Realty
KRG
USD 4939 M
| USD 8.23 k | ﹤0.01% |
290
+227
| +360% | +USD 6.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
667
Northrop Grumman
NOC
USD 80 mil M
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
668
Hyatt Hotels
H
USD 16.3 mil M
| USD 8.14 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
669
Five Below
FIVE
USD 12.6 mil M
| USD 8.09 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
670
Roivant Sciences
ROIV
USD 26 mil M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3354 M
| USD 8.05 k | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
672
OneMain Financial
OMF
USD 6487 M
| USD 8.05 k | ﹤0.01% |
132
+122
| +1,220% | +USD 6.87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
335
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
674
Royal Caribbean
RCL
USD 75.7 mil M
| USD 7.94 k | ﹤0.01% |
25
-9
| -26% | -USD 2.52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
675
Sonoco
SON
USD 4866 M
| USD 7.89 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 7.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.