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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Weatherford International
WFRD
USD 6294 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
627
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
201
+129
| +179% | +USD 5.87 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
628
Rentokil
RTO
USD 11.5 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
341
-180
| -35% | -USD 5.71 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
630
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6370 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+328
| Nuevas | +USD 8.92 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
632
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4997 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
323
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Idacorp
IDA
USD 8137 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
635
Brunswick
BC
USD 4269 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
636
Saic
SAIC
USD 6106 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
86
+31
| +56% | +USD 3.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
637
Lineage Inc
LINE
USD 8052 M
| USD 9.47 k | ﹤0.01% |
219
-64
| -23% | -USD 2.52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
638
Atlassian
TEAM
USD 57.6 mil M
| USD 9.41 k | ﹤0.01% |
121
+79
| +188% | +USD 6.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 9.36 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
640
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 9.34 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
641
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
642
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
391
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
643
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
644
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
59
+31
| +111% | +USD 4.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
645
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
646
Paycom
PAYC
USD 12.4 mil M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
73
+22
| +43% | +USD 2.87 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
647
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 9.13 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 8.15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
648
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 9.1 k | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
649
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
78
+5
| +7% | +USD 594 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 9.05 k | ﹤0.01% |
141
-63
| -31% | -USD 3.37 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.