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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Block Inc
XYZ
US$ 44,7 bi
| US$ 9,04 mil | ﹤0,01% |
119
-249
| -68% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
652
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 8,93 mil | ﹤0,01% |
25
-9
| -26% | -US$ 3,08 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
653
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,61 bi
| US$ 8,92 mil | ﹤0,01% |
14
-5
| -26% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
654
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 8,75 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
655
Wendy's
WEN
US$ 1,17 bi
| US$ 8,74 mil | ﹤0,01% |
1.054
+764
| +263% | +US$ 5,46 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
656
Spotify
SPOT
US$ 118 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
19
+2
| +12% | +US$ 953 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
657
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 8,65 mil | ﹤0,01% |
+124
| Nova | +US$ 9,25 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
658
Targa Resources
TRGP
US$ 65,2 bi
| US$ 8,58 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
659
Lincoln National
LNC
US$ 7,67 bi
| US$ 8,56 mil | ﹤0,01% |
242
+3
| +1% | +US$ 108 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
660
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,85 bi
| US$ 8,48 mil | ﹤0,01% |
316
-215
| -40% | -US$ 4,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
661
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 8,4 mil | ﹤0,01% |
30
+8
| +36% | +US$ 2,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
662
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,6 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
131
-192
| -59% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
663
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 734 mi
| US$ 8,32 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
664
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 8,28 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
665
DaVita
DVA
US$ 11,8 bi
| US$ 8,23 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 6,72 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Kite Realty
KRG
US$ 4,94 bi
| US$ 8,23 mil | ﹤0,01% |
290
+227
| +360% | +US$ 6,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
667
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,2 bi
| US$ 8,15 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
668
Hyatt Hotels
H
US$ 16,2 bi
| US$ 8,14 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
669
Five Below
FIVE
US$ 12,6 bi
| US$ 8,09 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
670
Roivant Sciences
ROIV
US$ 25,9 bi
| US$ 8,07 mil | ﹤0,01% |
228
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,35 bi
| US$ 8,05 mil | ﹤0,01% |
565
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
672
OneMain Financial
OMF
US$ 6,49 bi
| US$ 8,05 mil | ﹤0,01% |
132
+122
| +1.220% | +US$ 6,87 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 8,02 mil | ﹤0,01% |
335
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
674
Royal Caribbean
RCL
US$ 75 bi
| US$ 7,94 mil | ﹤0,01% |
25
-9
| -26% | -US$ 2,52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
675
Sonoco
SON
US$ 4,88 bi
| US$ 7,89 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 7,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.