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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,37 bi
| US$ 7,02 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
DexCom
DXCM
US$ 29,7 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
104
-9
| -8% | -US$ 600 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
703
XP
XP
US$ 8,34 bi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
429
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
704
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,6 bi
| US$ 6,93 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
705
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 11,9 bi
| US$ 6,91 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
706
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,61 bi
| US$ 6,9 mil | ﹤0,01% |
607
+88
| +17% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
707
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
| US$ 6,88 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
708
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 19,4 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
709
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
+270
| Nova | +US$ 6,66 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,49 bi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
243
+30
| +14% | +US$ 771 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
711
Saia
SAIA
US$ 8,79 bi
| US$ 6,74 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
712
Moderna
MRNA
US$ 74,7 bi
| US$ 6,72 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
713
EchoStar
ECHO
US$ 26,3 bi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 8,07 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
714
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,2 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
715
RingCentral
RNG
US$ 7,21 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
716
Serve Robotics
SERV
US$ 244 mi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
1.007
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
717
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,5 bi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
267
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
718
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 5,91 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
VF Corp
VFC
US$ 6,5 bi
| US$ 6,56 mil | ﹤0,01% |
393
-55
| -12% | -US$ 983 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
720
BOK Financial
BOKF
US$ 7,81 bi
| US$ 6,53 mil | ﹤0,01% |
47
+2
| +4% | +US$ 264 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
721
RB Global
RBA
US$ 15,7 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 5,89 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
82
-1.800
| -96% | -US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
723
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,39 bi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
95
-3
| -3% | -US$ 186 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
724
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,3 bi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
53
-20
| -27% | -US$ 2,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
725
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
39
-22
| -36% | -US$ 3,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.