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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,28 Mrd. $
| 7.022 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
702
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 7.005 $ | ﹤0,01 % |
104
-9
| -8 % | -600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
703
XP
XP
15,2 Mrd. $
| 6.976 $ | ﹤0,01 % |
429
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
704
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
| 6.929 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
705
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,9 Mrd. $
| 6.911 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
706
Liberty Global Class A
LBTYA
2,7 Mrd. $
| 6.902 $ | ﹤0,01 % |
607
+88
| +17 % | +1.052 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
Steel Dynamics
STLD
33,8 Mrd. $
| 6.884 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
708
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,3 Mrd. $
| 6.847 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 6.821 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +6.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
Gates Industrial Corp
GTES
6,52 Mrd. $
| 6.797 $ | ﹤0,01 % |
243
+30
| +14 % | +771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
711
Saia
SAIA
8,96 Mrd. $
| 6.739 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
712
Moderna
MRNA
94,9 Mrd. $
| 6.723 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
713
EchoStar
ECHO
26,2 Mrd. $
| 6.699 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +8.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
714
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 6.633 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
715
RingCentral
RNG
6,85 Mrd. $
| 6.627 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
716
Serve Robotics
SERV
256 Mio. $
| 6.627 $ | ﹤0,01 % |
1.007
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
Elanco Animal Health
ELAN
11,2 Mrd. $
| 6.571 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
718
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 6.567 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +5.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
VF Corp
VFC
6,73 Mrd. $
| 6.556 $ | ﹤0,01 % |
393
-55
| -12 % | -983 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
720
BOK Financial
BOKF
7,74 Mrd. $
| 6.528 $ | ﹤0,01 % |
47
+2
| +4 % | +264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
721
RB Global
RBA
15,3 Mrd. $
| 6.522 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +5.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
722
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 6.474 $ | ﹤0,01 % |
82
-1.800
| -96 % | -145.395 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
723
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,3 Mrd. $
| 6.471 $ | ﹤0,01 % |
95
-3
| -3 % | -186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
724
Mohawk Industries
MHK
8 Mrd. $
| 6.431 $ | ﹤0,01 % |
53
-20
| -27 % | -2.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
725
Toll Brothers
TOL
12,6 Mrd. $
| 6.426 $ | ﹤0,01 % |
39
-22
| -36 % | -3.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .