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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 9.044 $ | ﹤0,01 % |
119
-249
| -68 % | -17.504 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
652
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
| 8.931 $ | ﹤0,01 % |
25
-9
| -26 % | -3.082 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
653
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
| 8.915 $ | ﹤0,01 % |
14
-5
| -26 % | -2.675 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
654
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 8.752 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
655
Wendy's
WEN
1,2 Mrd. $
| 8.738 $ | ﹤0,01 % |
1.054
+764
| +263 % | +5.461 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
656
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 8.724 $ | ﹤0,01 % |
19
+2
| +12 % | +953 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
657
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 8.652 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +9.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
658
Targa Resources
TRGP
63,4 Mrd. $
| 8.581 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
659
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
| 8.555 $ | ﹤0,01 % |
242
+3
| +1 % | +108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
660
Reynolds Consumer Products
REYN
4,77 Mrd. $
| 8.485 $ | ﹤0,01 % |
316
-215
| -40 % | -4.790 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
661
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 8.400 $ | ﹤0,01 % |
30
+8
| +36 % | +2.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
662
GE HealthCare
GEHC
31,2 Mrd. $
| 8.386 $ | ﹤0,01 % |
131
-192
| -59 % | -12.620 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
663
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
714 Mio. $
| 8.320 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
664
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 8.280 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
665
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 8.232 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +6.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
Kite Realty
KRG
4,84 Mrd. $
| 8.231 $ | ﹤0,01 % |
290
+227
| +360 % | +6.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
667
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 8.149 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
668
Hyatt Hotels
H
16,8 Mrd. $
| 8.142 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
669
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 8.091 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
670
Roivant Sciences
ROIV
26,6 Mrd. $
| 8.069 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
Park Hotels & Resorts
PK
3,42 Mrd. $
| 8.052 $ | ﹤0,01 % |
565
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
672
OneMain Financial
OMF
6,54 Mrd. $
| 8.049 $ | ﹤0,01 % |
132
+122
| +1.220 % | +6.872 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 8.020 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
674
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 7.939 $ | ﹤0,01 % |
25
-9
| -26 % | -2.516 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
675
Sonoco
SON
5,04 Mrd. $
| 7.889 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +7.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .