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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
KB Home
KBH
US$28.4억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
194
-31
| -14% | -US$1.61천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
577
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
578
Cognex
CGNX
US$93.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
579
First Horizon
FHN
US$111억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
+465
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
580
Ball Corp
BALL
US$172억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
191
+43
| +29% | +US$2.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
581
Donaldson
DCI
US$99.2억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
132
+22
| +20% | +US$1.89천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
582
MGM Resorts International
MGM
US$71.5억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
246
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
583
Bunge Global
BG
US$199억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
584
Keurig Dr Pepper
KDP
US$475억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
358
+15
| +4% | +US$437 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
585
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
124
-40
| -24% | -US$3.13천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
586
MasTec
MTZ
US$137억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
587
Cencora
COR
US$640억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
41
+16
| +64% | +US$4.61천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
588
Synopsys
SNPS
US$826억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
26
-1
| -4% | -US$470 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
589
APA Corp
APA
US$183억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
590
Domino's
DPZ
US$103억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
39
+23
| +144% | +US$7.57천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
591
Federated Hermes
FHI
US$42.2억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
592
Coherent
COHR
US$418억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
593
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
594
RPM International
RPM
US$126억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
595
American Electric Power
AEP
US$705억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
596
MSCI
MSCI
US$446억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
20
+7
| +54% | +US$4.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
597
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.4억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
598
Xcel Energy
XEL
US$487억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
599
nVent Electric
NVT
US$206억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
600
Hexcel
HXL
US$60.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.