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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 334.198 $ | 0,04 % |
4.681
+79
| +2 % | +6.957 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
177
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 327.296 $ | 0,04 % |
2.805
+417
| +17 % | +56.885 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 325.654 $ | 0,04 % |
6.162
-1.168
| -16 % | -55.880 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 312.975 $ | 0,04 % |
+7.055
| Neu | +301.835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 311.361 $ | 0,04 % |
+1.632
| Neu | +231.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 308.103 $ | 0,04 % |
3.190
+19
| +0,6 % | +1.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,03 Mrd. $
| 307.959 $ | 0,04 % |
+5.192
| Neu | +291.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 305.106 $ | 0,04 % |
+422
| Neu | +194.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
MDB Capital Holdings
MDBH
18 Mio. $
| 298.200 $ | 0,04 % |
85.200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 296.790 $ | 0,04 % |
+614
| Neu | +162.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 296.548 $ | 0,04 % |
+5.222
| Neu | +287.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 293.463 $ | 0,04 % |
1.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 285.151 $ | 0,04 % |
2.745
+194
| +8 % | +19.954 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
189
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 283.116 $ | 0,04 % |
2.808
-26
| -0,9 % | -2.615 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 279.446 $ | 0,04 % |
2.011
-319
| -14 % | -41.632 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 277.311 $ | 0,04 % |
3.843
+825
| +27 % | +60.494 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
192
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 276.308 $ | 0,04 % |
+1.001
| Neu | +198.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Vesta Real Estate
VTMX
3,37 Mrd. $
| 274.480 $ | 0,03 % |
+8.000
| Neu | +277.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 272.050 $ | 0,03 % |
668
+15
| +2 % | +6.334 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
195
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 269.687 $ | 0,03 % |
+2.662
| Neu | +269.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 269.460 $ | 0,03 % |
1.971
+373
| +23 % | +55.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 268.401 $ | 0,03 % |
2.635
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 268.324 $ | 0,03 % |
2.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
InfraCap MLP ETF
AMZA
477 Mio. $
| 264.829 $ | 0,03 % |
5.733
-2.122
| -27 % | -98.197 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
| 261.895 $ | 0,03 % |
6.123
+21
| +0,3 % | +845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .