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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 637.537 $ | 0,08 % |
4.348
-425
| -9 % | -61.859 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
127
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 620.290 $ | 0,08 % |
11.483
+133
| +1 % | +7.309 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 616.193 $ | 0,08 % |
30.250
-200
| -0,7 % | -4.102 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 591.951 $ | 0,08 % |
6.520
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 585.293 $ | 0,07 % |
+13.050
| Neu | +601.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 580.424 $ | 0,07 % |
7.515
+443
| +6 % | +34.189 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 579.439 $ | 0,07 % |
7.267
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Visa
V
766 Mrd. $
| 572.960 $ | 0,07 % |
1.670
-4
| -0,2 % | -1.284 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
134
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 572.252 $ | 0,07 % |
1.500
-2.000
| -57 % | -819.980 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 560.322 $ | 0,07 % |
4.447
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
136
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 542.466 $ | 0,07 % |
29.275
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 538.924 $ | 0,07 % |
10.151
+1.734
| +21 % | +91.222 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
138
Sierra Bancorp
BSRR
541 Mio. $
| 538.032 $ | 0,07 % |
13.200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
139
NexPoint Residential Trust
NXRT
479 Mio. $
| 530.641 $ | 0,07 % |
19.006
-8.256
| -30 % | -229.983 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
140
CTO Realty Growth
CTO
741 Mio. $
| 522.217 $ | 0,07 % |
24.278
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 508.113 $ | 0,06 % |
6.150
-720
| -10 % | -57.148 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 505.442 $ | 0,06 % |
1.770
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 494.751 $ | 0,06 % |
9.650
-9.749
| -50 % | -500.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 493.572 $ | 0,06 % |
1.961
+7
| +0,4 % | +1.506 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
145
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 479.962 $ | 0,06 % |
11.955
-398
| -3 % | -14.816 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 476.189 $ | 0,06 % |
1.934
-549
| -22 % | -122.935 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 476.124 $ | 0,06 % |
2.172
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
148
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 474.920 $ | 0,06 % |
1.959
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
Rexford Industrial Realty
REXR
8,29 Mrd. $
| 472.898 $ | 0,06 % |
14.116
-776
| -5 % | -27.138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 457.312 $ | 0,06 % |
11.268
+600
| +6 % | +24.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .