Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Pasadena Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Pasadena Private Wealthは347銘柄を保有し、保有額は$8.34億でした。前四半期の$7.86億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Pasadena Private Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$4046万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は210,841株、評価額は$1509万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、推定$1798万相当を売却しました。

• Pasadena Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は210,841株、評価額は$1509万でした。
• Pasadena Private Wealthは2026年第3四半期にBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$614万でした。
• Pasadena Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、推定$1798万相当を減らしました。
• Pasadena Private Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.34億のポートフォリオの46%を占めています。
• Pasadena Private Wealthは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
• Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$8.34億となりました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。