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Pasadena Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
20.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.69%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+53.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$6304万
(+8.7%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.66%
保有額
327
新規
50
買い増し
101
減少
77
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$3192万 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$615万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$373万 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+$311万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.81% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 不動産 | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $135万 | 0.17% |
23,956
+5,899
| +33% | +$32.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
$2.88億
| $132万 | 0.17% |
+71,041
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $130万 | 0.17% |
1,087
+145
| +15% | +$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$453億
| $125万 | 0.16% |
22,094
+1,104
| +5% | +$6.24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
80
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$135億
| $121万 | 0.15% |
24,320
+5,300
| +28% | +$25.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
81
Amgen
AMGN
$2490億
| $120万 | 0.15% |
3,319
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
82
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$41.1億
| $116万 | 0.15% |
44,784
+11,546
| +35% | +$29.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
MPLX
MPLX
$566億
| $115万 | 0.15% |
20,414
-934
| -4% | -$5.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22.2億
| $115万 | 0.15% |
55,876
+24,741
| +79% | +$52.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
コール
Micron Technology
MU
$7807億
| $111万 | 0.14% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +$75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
86
Micron Technology
MU
$7807億
| $109万 | 0.14% |
944
-918
| -49% | -$68.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
OSI Systems
OSIS
$30.9億
| $106万 | 0.13% |
4,829
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $105万 | 0.13% |
18,082
-3,437
| -16% | -$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
89
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.5億
| $105万 | 0.13% |
9,050
+978
| +12% | +$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
90
Intel
INTC
$2991億
| $105万 | 0.13% |
7,488
+280
| +4% | +$2.83万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $104万 | 0.13% |
4,890
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
92
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.7億
| $103万 | 0.13% |
19,215
+1,245
| +7% | +$6.65万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1093億
| $103万 | 0.13% |
5,420
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
94
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$212億
| $101万 | 0.13% |
10,317
+2,782
| +37% | +$27.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $101万 | 0.13% |
1,438
+25
| +2% | +$1.67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
96
コール
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $96.7万 | 0.12% |
3,100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
97
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
$3.03億
| $95.9万 | 0.12% |
+41,467
| 新規 | +$96.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $95.6万 | 0.12% |
1,698
+124
| +8% | +$7.58万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
99
Mercado Libre
MELI
$766億
| $93.7万 | 0.12% |
552
+3
| +0.5% | +$5,123 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
IBM
IBM
$2316億
| $93.4万 | 0.12% |
3,321
+280
| +9% | +$7.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthは327銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$7.23億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Pasadena Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、101件増加しました、77件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は612,547株、評価額は$3081万でした。 最も大きな売却はAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundで、推定額は$3192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、株数は612,547株、評価額は$3081万でした。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$393万でした。
- Pasadena Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETFで、推定$615万相当を減らしました。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3192万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pasadena Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの52%を占めています。
- Pasadena Private Wealthは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Pasadena Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$7.86億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPasadena Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。