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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.66%
Posición
327
Nuevas
50
Aumentadas
101
Reducidas
77
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.81% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Bienes raíces | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 1.35 M | 0.17% |
23,956
+5,899
| +33% | +USD 325 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
USD 288 M
| USD 1.32 M | 0.17% |
+71,041
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.3 M | 0.17% |
1,087
+145
| +15% | +USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.16% |
22,094
+1,104
| +5% | +USD 62.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.15% |
24,320
+5,300
| +28% | +USD 259 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
81
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.2 M | 0.15% |
3,319
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4105 M
| USD 1.16 M | 0.15% |
44,784
+11,546
| +35% | +USD 296 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
MPLX
MPLX
USD 56.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.15% |
20,414
-934
| -4% | -USD 52.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2222 M
| USD 1.15 M | 0.15% |
55,876
+24,741
| +79% | +USD 527 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 1.11 M | 0.14% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +USD 750 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
86
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 1.09 M | 0.14% |
944
-918
| -49% | -USD 688 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
OSI Systems
OSIS
USD 3088 M
| USD 1.06 M | 0.13% |
4,829
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.13% |
18,082
-3,437
| -16% | -USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2971 M
| USD 1.05 M | 0.13% |
9,050
+978
| +12% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1.05 M | 0.13% |
7,488
+280
| +4% | +USD 28.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.04 M | 0.13% |
4,890
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3967 M
| USD 1.03 M | 0.13% |
19,215
+1,245
| +7% | +USD 66.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 1.03 M | 0.13% |
5,420
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.13% |
10,317
+2,782
| +37% | +USD 275 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.13% |
1,438
+25
| +2% | +USD 16.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 967 k | 0.12% |
3,100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 303 M
| USD 959 k | 0.12% |
+41,467
| Nuevas | +USD 963 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 956 k | 0.12% |
1,698
+124
| +8% | +USD 75.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 937 k | 0.12% |
552
+3
| +0.5% | +USD 5.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 934 k | 0.12% |
3,321
+280
| +9% | +USD 70.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 327 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pasadena Private Wealth muestra 50 nuevos, Aumentaron 101, 77 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones con un valor de USD 30.8 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones por un valor de USD 30.8 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T2 2026 fue en Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 52% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 50 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.