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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.67%
Posición
327
Nuevas
50
Aumentadas
101
Reducidas
77
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.8% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Bienes raíces | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.38 M | 0.68% |
7,831
+186
| +2% | +USD 124 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 5.35 M | 0.68% |
117,609
-14
| -0% | -USD 781 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.09 M | 0.65% |
14,255
+389
| +3% | +USD 140 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.92 M | 0.63% |
20,647
+992
| +5% | +USD 249 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
30
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 4.59 M | 0.58% |
50,286
-3,876
| -7% | -USD 340 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.92 M | 0.5% |
9,323
-1,721
| -16% | -USD 684 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.74 M | 0.48% |
74,330
+16,783
| +29% | +USD 846 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.51 M | 0.45% |
6,039
-5,808
| -49% | -USD 2.38 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.14 M | 0.4% |
28,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 3.14 M | 0.4% |
50,665
-3,193
| -6% | -USD 199 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.14 M | 0.4% |
15,675
+2,095
| +15% | +USD 431 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.06 M | 0.39% |
49,764
+24,215
| +95% | +USD 1.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.02 M | 0.38% |
53,064
-40
| -0.1% | -USD 2.13 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.02 M | 0.38% |
24,184
-1,682
| -7% | -USD 201 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.93 M | 0.37% |
7,864
+919
| +13% | +USD 372 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
41
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.81 M | 0.36% |
76,441
-31,576
| -29% | -USD 1.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.76 M | 0.35% |
7,472
-2
| -0% | -USD 715 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 2.73 M | 0.35% |
21,601
-9
| -0% | -USD 1.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.72 M | 0.35% |
85,824
+3,822
| +5% | +USD 121 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.71 M | 0.34% |
53,903
+28,415
| +111% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 2.7 M | 0.34% |
12,082
+19
| +0.2% | +USD 3.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.34% |
16,409
+211
| +1% | +USD 33.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 2.67 M | 0.34% |
141,531
+4,503
| +3% | +USD 106 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
| USD 2.65 M | 0.34% |
176,572
+44,850
| +34% | +USD 876 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1829 M
| USD 2.61 M | 0.33% |
204,593
-285
| -0.1% | -USD 4.75 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 327 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pasadena Private Wealth muestra 50 nuevos, Aumentaron 101, 77 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones con un valor de USD 30.8 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones por un valor de USD 30.8 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T2 2026 fue en Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 52% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 50 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.