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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.66%
Posición
327
Nuevas
50
Aumentadas
101
Reducidas
77
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.81% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Bienes raíces | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.29% |
24,808
-711
| -3% | -USD 64.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 2.23 M | 0.28% |
48,858
-688
| -1% | -USD 31.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1343 M
| USD 2.2 M | 0.28% |
52,424
+10,241
| +24% | +USD 433 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 676 M
| USD 2.16 M | 0.27% |
42,671
+10,321
| +32% | +USD 521 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.27% |
34,668
-2,352
| -6% | -USD 149 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
56
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.27% |
41,493
-2,966
| -7% | -USD 185 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Unity
U
USD 22.9 mil M
| USD 2.04 M | 0.26% |
71,428
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
NNN REIT
NNN
USD 7975 M
| USD 1.99 M | 0.25% |
42,751
-5,641
| -12% | -USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
USD 495 M
| USD 1.97 M | 0.25% |
33,571
-2,161
| -6% | -USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
60
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2787 M
| USD 1.9 M | 0.24% |
+36,559
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 1.9 M | 0.24% |
2,534
+196
| +8% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.24% |
36,806
+4,583
| +14% | +USD 231 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1598 M
| USD 1.81 M | 0.23% |
81,187
-19,817
| -20% | -USD 441 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.68 M | 0.21% |
5,120
+257
| +5% | +USD 79.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
65
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 391 M
| USD 1.65 M | 0.21% |
62,492
-190,158
| -75% | -USD 6.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Agree Realty
ADC
USD 9090 M
| USD 1.59 M | 0.2% |
20,948
+2,166
| +12% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.2% |
20,896
+3,286
| +19% | +USD 242 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.57 M | 0.2% |
3,145
-64
| -2% | -USD 30.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.55 M | 0.2% |
10,485
+18
| +0.2% | +USD 2.47 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 1.53 M | 0.19% |
52,916
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.19% |
57,028
-916
| -2% | -USD 25.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.19% |
29,737
-23,362
| -44% | -USD 1.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 1.38 M | 0.17% |
1,470
+12
| +0.8% | +USD 12 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.17% |
24,804
+3,876
| +19% | +USD 203 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
75
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2074 M
| USD 1.35 M | 0.17% |
33,305
+6,380
| +24% | +USD 246 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 327 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pasadena Private Wealth muestra 50 nuevos, Aumentaron 101, 77 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones con un valor de USD 30.8 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones por un valor de USD 30.8 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T2 2026 fue en Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 52% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 50 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.