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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,29 % |
24.808
-711
| -3 % | -64.546 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,28 % |
48.858
-688
| -1 % | -31.488 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
53
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,39 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
52.424
+10.241
| +24 % | +433.216 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
589 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,27 % |
42.671
+10.321
| +32 % | +520.576 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,27 % |
34.668
-2.352
| -6 % | -148.542 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
56
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,27 % |
41.493
-2.966
| -7 % | -185.332 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Unity
U
18 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,26 % |
71.428
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,25 % |
42.751
-5.641
| -12 % | -251.895 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
506 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,25 % |
33.571
-2.161
| -6 % | -154.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
60
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
+36.559
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
2.534
+196
| +8 % | +142.727 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,24 % |
36.806
+4.583
| +14 % | +231.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,72 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,23 % |
81.187
-19.817
| -20 % | -441.315 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,21 % |
5.120
+257
| +5 % | +79.811 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
65
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
420 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,21 % |
62.492
-190.158
| -75 % | -6,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,2 % |
20.948
+2.166
| +12 % | +164.145 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,2 % |
20.896
+3.286
| +19 % | +242.421 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,2 % |
3.145
-64
| -2 % | -30.768 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,2 % |
10.485
+18
| +0,2 % | +2.470 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,19 % |
52.916
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,19 % |
57.028
-916
| -2 % | -25.666 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
29.737
-23.362
| -44 % | -1,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,17 % |
1.470
+12
| +0,8 % | +11.956 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,17 % |
6.201
+969
| +19 % | +203.215 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
75
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,17 % |
33.305
+6.380
| +24 % | +245.855 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .